Návrh rozpočtového opatrenie č.1 zmeny rozpočtu 2012
11.09.2012
V príjmovej časti sa rozpočtovým opatrením č. 1 zmeny rozpočtu celkovo znižuje rozpočet o 1 567,76 tis. EUR a to podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie nasledovne:
Ø 223001 - Príjem za opatrovateľskú službu o 10,00 tis. EUR z dôvodu zmeny výšky poplatku za výkony opatrovateľskej služby,
Ø 223001 - Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb - reklama o 3,06 tis. EUR, čo predstavujú príjmy za reklamnú prezentáciu počas akcie Dni mesta,
Ø 229005 - Príjem za znečisťovanie ovzdušia o 3,00 tis. EUR na základe vydaných rozhodnutí,
Ø 233- Príjem z predaja pozemkov - zníženie o 191,00 tis. EUR a to z dôvodu predpokladu nezrealizovania odpredaja stavebných pozemkov,
Ø 292006 - Iné nedaňové príjmy - zvýšenie príjmov o 6,00 tis. EUR z titulu náhrad poistného plnenia za poistné udalosti,
Ø 311 - Granty o 4,50 tis. EUR, čo predstavuje bežný grant od NAFTA Gbely a.s. na akciu 100 rokov organizovaného futbalu v Trebišove,
Ø 312001 - Transfery zo štátneho rozpočtu a to: zvýšenie o 23,50 tis. EUR na úhradu výdavkov spojených s voľbami do NR SR, zvýšenie o 28,80 tis. EUR - dotácia pre zariadenie opatrovateľskej služby DOM SČK Prameň nádeje z dôvodu legislatívnej zmeny na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, zvýšenie o 1,60 tis. EUR - dotácia z MPSVaR pre stredisko osobnej hygieny na nákup pračiek, zvýšenie o 10,28 tis. EUR - dotácia MPSVaR na humanitárnu pomoc - nákup palivového dreva, zvýšenie o 0,80 tis. EUR predstavuje dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb pre Denné centrum č. 3 a zvýšenie o 4,50 tis. EUR - dotácia z MK SR na krytie výdavkov na stabilizáciu torza nadzemnej tehlovej architektúry Hradu Parič,
Ø 321 - Granty zvýšenie o 2,00 tis. EUR čo predstavuje kapitálový grant od nadačného fondu TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis na projekt „Nová zeleň na sídlisku -viac detí na pieskovisku“,
Ø 322001 - Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu celkové zvýšenie o 90,30 tis. EUR a to konkrétne: zvýšenie o 73,10 tis. EUR prestavuje príjem za refundáciu výdavkov z roku 2011 zo záverečnej platby na investičnú akciu ZŠ Komenského 2 - rekonštrukcia a zvýšenie o 17,20 tis. EUR predstavuje kapitálový transfer z MŠ SR na havarijnú stavbu „ZŠ Gorkého 55, Trebišov - rekonštrukcia a modernizácia bazéna“,
Ø 322002 - Kapitálový transfer - Zberný dvor zníženie o 1 695,47 tis. EUR z dôvodu nerealizovania uvedenej investičnej akcie pre neschválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
Ø 322008 - Kapitálový transfer od ostatných subjektov verejnej správy - zvýšenie o 3,00 tis. EUR čo predstavuje dotácia zo ŠR SR prostredníctvom Obvodného úradu Košice na zabezpečenie úloh prevencie kriminality - vybudovanie kamerového systému,
Ø 453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zvýšenie o 98,71, t.j. použitie účelových prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2011 a to konkrétne: 4,05 tis. EUR na riešenie sociálnej politiky a 94,66 tis. EUR predstavujú účelové prostriedky v oblasti školstva,
Ø 454001 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - použitie rezervného fondu vo výške 28,66 tis. EUR na úhradu spoluúčasti na investičnú akciu Revitalizácia verejného priestranstva.
V nadväznosti na príjmovú časť sa znižujú aj výdavky mesta spolu o 1 567,76 tis. EUR, čím po 1. zmene rozpočtu je rozpočet mesta ako celku na rok 2012 vyrovnaný.
Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zmene v jednotlivých oddieloch funkčnej klasifikácie nasledovne:
Ø 01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy - zníženie bežných výdavkov o 21,66 tis. EUR z dôvodu presunu výdavkov na splátky úrokov na funkčnú klasifikáciu 01.7.0 v zmysle Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia,
Ø 01.3.3 - Matrika - k zvýšeniu bežných výdavkov o 2,90 tis. EUR dochádza z toho dôvodu, že celkové dotačné prostriedky nepokrývajú skutočné výdavky na bežnú činnosť matričného úradu,
Ø 01.6.0 - Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby do NR SR zvýšenie o 23,50 tis. EUR na úhradu výdavkov spojených s voľbami NR SR,
Ø 01.7.0 - Transfery verejného dlhu - celkové zvýšenie o 61,66 tis. EUR, z toho 21,66 tis. EUR z titulu presunu funkčnej klasifikácie Výdavky verejnej správy a 40,00 tis. EUR z titulu zvýšenia úrokových sadzieb na poskytnutých úveroch od PRIMA banky Slovensko, a.s., vrátane odkúpenia pohľadávky EUROVIA, a.s. Košice,
Ø 03.1.0 - Policajné služby - Mestská polícia - dochádza k celkovému navýšeniu o 18,25 tis. EUR a to konkrétne: o 6,25 tis. EUR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality - vybudovanie kamerového systému v nadväznosti na poskytnutú dotáciu (dotácia 3,00 tis. EUR, vlastné 3,25 tis. EUR) a zvýšenie o 12,00 tis EUR na nákup služobného osobného motorového vozidla,
Ø 04.5.1 - Cestná doprava - zníženie bežných výdavkov o 40,00 tis. EUR na opravu miestnych komunikácii a to z toho dôvodu, že v nasledujúcom roku sa uvažuje s rekonštrukciou miestnych komunikácii za podpory euro fondov,
Ø 5.1.0 - Nakladanie s odpadmi - Zberný dvor - zníženie o 1 784,71 tis. EUR z dôvodu nerealizovania uvedenej investičnej akcie pre neschválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
Ø 06.1.0 - Rozvoj bývania - celkové zvýšenie výdavkov o 8,47 tis. EUR za prenájom pozemku pod 12 a 14 b.j. pre ObÚ Trebišov,
Ø 06.2.0 - Rozvoj obcí - zvýšenie výdavkov celkove o 20,22 tis. EUR z toho bežné výdavky o 4,56 tis. EUR a kapitálové výdavky o 15,66 tis. EUR a to konkrétne: na spracovanie územného plánu bežné výdavky o 2,04 tis. EUR a kapitálové výdavky o 3,00 tis. EUR, na projekt „Nová zeleň na sídlisku -viac detí na pieskovisku bežné výdavky o 2,52 tis. EUR a kapitálové výdavky o 2,21 tis. EUR a na dodávku elektrických rozvodných a zásuvkových skríň pre mestský park - trasa “A„ a trasa “B„ vo výške 10,45 tis. EUR,
Ø 06.4.0 - Verejné osvetlenie - zvýšenie celkových výdavkov o 5,01 tis. EUR z toho bežných o 2,61 tis. EUR na nákup žiaroviek EKO - LED pre verejné svetlenie a kapitálových o 2,40 tis. EUR na vypracovanie “Geodetického zamerania podkladov pre rekonštrukciu verejného osvetlenia v Meste Trebišov,
Ø 06.6.0 - Občianska vybavenosť - zníženie v bežných výdavkoch o 84,34 tis. EUR z dôvodu nižšieho odvodu DPH z predaja kapitálových aktív, zvýšenie kapitálových výdavkov o 2,20 tis. EUR na dodávku a montáž dverí a okien na objekte Dom služieb a zvýšenie bežných výdavkov o 2,24 tis. EUR za prenájom pozemku na LV 1568 pre p. Matuchovú,
Ø 08.1.0 - Rekreačné a športové služby - celkove zvýšenie bežných výdavkov o 9,23 tis. EUR, z toho zvýšenie o 4,50 tis. EUR v nadväznosti na poskytnutý grant od spoločnosti NAFTA Gbely, a.s. na akciu 100 rokov organizovaného futbalu v Trebišove a 4,73 tis. EUR na opravu športových zariadení (športová hala - park 3,40 tis. EUR, zimný štadión 0,96 tis. EUR, AVŠ 0,37 tis. EUR)
Ø 08.2.0.7 - Pamiatková starostlivosť - zvýšenie výdavkov o 5,24 tis. EUR v nadväznosti na poskytnutú dotáciu MK SR na akciu Hrad Parič - stabilizácia torza nadzemnej tehlovej architektúry (dotácia 4,50 tis. EUR, vlastné 0,74 tis. EUR),
Ø 09. - Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ - preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky na základe požiadavky ZŠ Komenského 2 vo výške 3,33 tis. EUR a ZŠ Sever vo výške 2,61 tis. EUR,
Ø 09. - Základné školy - prenesené kompetencie - zvýšenie celkovo o 76,21 tis. EUR, z toho 17,20 tis. EUR predstavujú dotačné kapitálové výdavky pre ZŠ Gorkého na havarijnú stavbu ZŠ Gorkého 55, Trebišov - rekonštrukcia a modernizácia bazéna„ a suma vo výške 59,01 tis. EUR predstavuje použitie účelových prostriedkov na základe záverečného zúčtovania za rok 2011,
Ø 09.1.1.1 - Predškolská výchova - MŠ Mier - zvýšenie kapitálových výdavkov o 1,70 tis. EUR na vypracovanie projektovej dokumentácie a investičnú akciu “Zateplenie a výmena okien na budove MŠ Mier„,
Ø 09.1.2.1 - Základné vzdelávanie - celkové zvýšenie o 44,27 tis. EUR a to konkrétne: zvýšenie bežných výdavkov o 1,06 tis. EUR na odvod výnosu z účtu na základe záverečného zúčtovania za rok 2011, zvýšenie pre ZŠ I. Krasku na vzdelávanie rómov o 36,41 tis. EUR v súlade so záverečným zúčtovaním za rok 2011 a zvýšenie kapitálových výdavkov o 6,80 tis. EUR na montáž počítačovej siete na investičnú akciu - ZŠ I. Krasku - Dostavba I., Trebišov,
Ø 09.5.0.2 - Centrá voľného času - zvýšenie výdavkov o 10,40 tis. EUR na krytie bežných výdavkov na CVČ T. G. Masaryka,
Ø 10.2.0.1 - Zariadenia sociálnych služieb - denné centrá - zvýšenie o 0,90 tis. EUR v nadväznosti na poskytnutú dotáciu pre Denné centrum č. 3 (dotácia 0,8 tis. EUR, vlastné 0,1 tis. EUR),
Ø 10.2.0.2 - Ïalšie sociálne služby - opatrovateľská služba - celkové zvýšenie o 38,80 tis. EUR a to konkrétne o 10 tis. EUR na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa ako aj na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch v súlade so zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele a VzN mesta Trebišov č. 76/2007 a zvýšenie o 28,80 tis. EUR pre DOM SČK Prameň nádeje v súlade s poskytnutou dotáciou,
Ø 10.4.0.5 - Ïalšie sociálne služby - RP a HN osobitný príjemca - zvýšenie o 4,05 tis. EUR predstavuje použitie účelových prostriedkov na základe záverečného zúčtovania za rok 2011,
Ø 10.7.0.3 - Ïalšie sociálne služby - stredisko osobnej hygieny - celkové zvýšenie o 17,42 tis. EUR a to v nadväznosti na poskytnutú dotáciu zvýšenie o 1,92 tis. EUR na nákup 3 ks pračiek (dotácia 1,6 tis. EUR, vlastné 0,32 tis. EUR) a zvýšenie o 15,50 tis. EUR z dôvodu zreálnenia bežných výdavkov na energie,
Ø 10.9.0 - Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované - zvýšenie o 10,28 tis. EUR v nadväznosti na poskytnutú dotáciu na humanitnú pomoc - nákup palivového dreva.
Z titulu uvedených zmien v príjmovej ako aj výdavkovej časti je rozpočet ako celok po 1. zmene vyrovnaný.
Kompletné dokumenty:
dovodova_sprava_rozpoctoveho_opatrenia_c1_zmeny_rozpoctu_2012